基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深优质资产混合发起式A(013989) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0065 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 75,500.00 | 1,835,405.00 | 5.02 |
| 300285 | 国瓷材料 | 101,700.00 | 1,732,968.00 | 4.74 |
| 600309 | 万华化学 | 23,400.00 | 1,669,590.00 | 4.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,900.00 | 1,504,500.00 | 4.12 |
| 300888 | 稳健医疗 | 27,600.00 | 1,161,408.00 | 3.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,158,476.04 | 3.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 142,800.00 | 1,132,404.00 | 3.10 |
| 02057 | 中通快递-W | 8,064.00 | 1,129,845.85 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,619.00 | 1,115,512.97 | 3.05 |
| 000858 | 五粮液 | 7,800.00 | 1,092,312.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,639,479.75 | 45.54 | 73.66 |
| 金融业 | 3,776,001.00 | 10.33 | 16.72 |
| 房地产业 | 1,021,558.00 | 2.80 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 403,048.00 | 1.10 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,622.00 | 1.04 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,663.00 | 1.01 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.52 | - | 22.48 | 36,541,741.60 |
| 2024-09-30 | 58.10 | - | 40.81 | 37,838,454.79 |
| 2024-06-30 | 60.30 | - | 39.60 | 25,921,421.63 |
| 2024-03-31 | 90.22 | - | 12.52 | 17,448,329.73 |
| 2023-12-31 | 92.71 | - | 13.34 | 18,333,099.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-25 | - | 张啸伟 | 392 | 15.20 |
| 2022-07-07 | 2024-03-27 | 赵年珅 | 629 | -17.32 |
| 2022-05-17 | 2024-01-17 | 张峰 | 610 | -18.91 |
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