首页 > 基金> 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A

(013987)

净值：

1.0196

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1026

2025-07-16

净值走势

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0196	0.03%
2025-07-15	1.0193	0.05%
2025-07-14	1.0188	-0.02%
2025-07-11	1.0190	-0.01%
2025-07-10	1.0191	-0.05%
2025-07-09	1.0196	-0.01%
2025-07-08	1.0197	-0.03%
2025-07-07	1.0200	0.04%

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基金情况

基金全称	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	廉素君张蕴文
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.46亿元	份额规模	9.3602亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.21%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	6.09%

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基金要闻

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.45	0.10	955,766,869.66
2024-12-31	-	112.17	0.18	1,018,437,796.31
2024-09-30	-	90.21	1.17	1,373,762,163.47
2024-06-30	-	126.15	0.21	1,158,221,644.72
2024-03-31	-	125.48	0.36	1,163,468,592.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-25	-	张蕴文	449	3.52
2023-02-17	-	廉素君	882	7.83
2021-12-09	2023-02-17	刘大巍	435	2.57

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基金公告

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