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中金稳健增长混合C(013984)
中金稳健增长混合C
(013984)
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累计净值：1.1347
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1347 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 1.1376 | -2.49% |
| 2025-09-01 | 1.1667 | 0.81% |
| 2025-08-29 | 1.1573 | 1.22% |
| 2025-08-28 | 1.1434 | 0.50% |
| 2025-08-27 | 1.1377 | -1.39% |
| 2025-08-26 | 1.1537 | 0.38% |
| 2025-08-25 | 1.1493 | 1.64% |
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基金全称
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中金稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0285亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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8.95%
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最近三月
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15.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.41%
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最近两年
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8.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 884,420.00 | 5.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,300.00 | 874,743.00 | 5.16 |
| 603596 | 伯特利 | 16,200.00 | 853,578.00 | 5.04 |
| 002850 | 科达利 | 7,500.00 | 848,775.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 731,438.00 | 4.32 |
| 002895 | 川恒股份 | 30,900.00 | 697,104.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 694,200.00 | 4.10 |
| 688596 | 正帆科技 | 17,569.00 | 595,940.48 | 3.52 |
| 600031 | 三一重工 | 32,900.00 | 590,555.00 | 3.48 |
| 002970 | 锐明技术 | 11,000.00 | 543,400.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,395,513.12 | 55.44 | 76.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,418,143.00 | 8.37 | 11.47 |
| 采矿业 | 694,200.00 | 4.10 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,389.00 | 3.04 | 4.16 |
| 教育 | 339,025.00 | 2.00 | 2.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.94 | 12.67 | 12.02 | 16,946,106.36 |
| 2025-03-31 | 71.12 | - | 12.43 | 18,807,219.77 |
| 2024-12-31 | 72.66 | - | 11.98 | 23,415,300.02 |
| 2024-09-30 | 73.29 | 7.66 | 10.86 | 31,600,860.82 |
| 2024-06-30 | 66.28 | - | 33.98 | 34,562,857.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 高懋 | 436 | 13.97 |
| 2023-03-10 | 2024-07-06 | 王曼 | 484 | -0.79 |
| 2022-03-15 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 377 | 6.47 |
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