基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒鑫混合C(013981) |
净值：
1.1182
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1182 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 18,000.00 | 419,400.00 | 3.47 |
| 300671 | 富满微 | 6,000.00 | 196,500.00 | 1.63 |
| 688066 | 航天宏图 | 9,000.00 | 176,220.00 | 1.46 |
| 688308 | 欧科亿 | 9,000.00 | 166,050.00 | 1.37 |
| 688031 | 星环科技 | 3,500.00 | 163,205.00 | 1.35 |
| 301171 | 易点天下 | 6,000.00 | 160,380.00 | 1.33 |
| 002351 | 漫步者 | 12,000.00 | 157,440.00 | 1.30 |
| 688533 | 上声电子 | 5,500.00 | 148,115.00 | 1.23 |
| 600215 | 派斯林 | 19,000.00 | 144,020.00 | 1.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,600.00 | 140,176.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,350,130.00 | 19.46 | 69.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,505.00 | 6.56 | 23.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,250.00 | 1.91 | 6.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.94 | 17.14 | 16.87 | 12,076,778.09 |
| 2025-03-31 | 33.12 | 39.39 | 9.61 | 12,445,625.56 |
| 2024-12-31 | 43.90 | 30.55 | 26.20 | 15,115,360.40 |
| 2024-09-30 | 44.84 | 31.62 | 9.76 | 21,319,423.96 |
| 2024-06-30 | 40.98 | 54.85 | 4.51 | 20,627,697.14 |
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