基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大恒鑫混合A(013980) |
净值：
1.0194
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0194 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605358 | 立昂微 | 20,000.00 | 495,400.00 | 3.28 |
| 688103 | 国力股份 | 8,500.00 | 345,695.00 | 2.29 |
| 688323 | 瑞华泰 | 21,000.00 | 258,090.00 | 1.71 |
| 300900 | 广联航空 | 11,500.00 | 253,000.00 | 1.67 |
| 300428 | 立中集团 | 14,000.00 | 228,200.00 | 1.51 |
| 688595 | 芯海科技 | 6,900.00 | 226,320.00 | 1.50 |
| 688066 | 航天宏图 | 11,000.00 | 224,400.00 | 1.48 |
| 300401 | 花园生物 | 15,000.00 | 219,900.00 | 1.45 |
| 603051 | 鹿山新材 | 8,500.00 | 204,935.00 | 1.36 |
| 688308 | 欧科亿 | 11,000.00 | 198,550.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,654,012.00 | 37.41 | 85.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 698,330.00 | 4.62 | 10.52 |
| 教育 | 116,400.00 | 0.77 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,200.00 | 0.60 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,320.00 | 0.50 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 43.90 | 30.55 | 26.20 | 15,115,360.40 |
| 2024-09-30 | 44.84 | 31.62 | 9.76 | 21,319,423.96 |
| 2024-06-30 | 40.98 | 54.85 | 4.51 | 20,627,697.14 |
| 2024-03-31 | 25.34 | 55.26 | 6.13 | 40,584,049.23 |
| 2023-12-31 | 20.17 | 52.69 | 9.16 | 43,301,968.51 |
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