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惠升和赢纯债3个月定开C

(013979)

净值:
1.0981
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1161 2025-07-18
  • 净值走势
惠升和赢纯债3个月定开C(013979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0981-0.01%
2025-07-171.09820.02%
2025-07-161.09800.00%
2025-07-151.09800.12%
2025-07-141.0967-0.06%
2025-07-111.0974-0.02%
2025-07-101.0976-0.10%
2025-07-091.0987-0.01%
基金全称 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.180.401,543,956,908.81
2025-03-31-103.060.102,827,920,353.83
2024-12-31-110.720.112,848,139,053.68
2024-09-30-119.300.103,089,663,433.25
2024-06-30-111.080.123,065,812,084.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-09-曾华10479.25
2022-11-292025-04-02李刚8558.64
2021-12-022023-08-10卓勇6164.07
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