长江尊利债券C
(013971)
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累计净值：1.1452
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1452 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.1444 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 1.1405 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.1395 | 0.11% |
| 2025-07-14 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.1383 | -0.04% |
| 2025-07-10 | 1.1388 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.1379 | -0.10% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.09%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 176,884.00 | 0.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 28,000.00 | 161,560.00 | 0.28 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7,000.00 | 156,100.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,332.00 | 0.26 |
| 600761 | 安徽合力 | 8,000.00 | 141,920.00 | 0.24 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,000.00 | 140,000.00 | 0.24 |
| 301291 | 明阳电气 | 3,400.00 | 139,910.00 | 0.24 |
| 600398 | 海澜之家 | 20,000.00 | 139,200.00 | 0.24 |
| 600060 | 海信视像 | 6,000.00 | 138,120.00 | 0.24 |
| 002080 | 中材科技 | 7,000.00 | 136,500.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,232,584.80 | 10.66 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,120.00 | 0.60 | 4.85 |
| 采矿业 | 241,930.00 | 0.41 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,354.00 | 0.35 | 2.81 |
| 建筑业 | 161,560.00 | 0.28 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,980.00 | 0.15 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.45 | 51.22 | 6.31 | 58,491,600.00 |
| 2025-03-31 | 10.16 | 58.54 | 0.77 | 32,053,117.92 |
| 2024-12-31 | 15.51 | 85.71 | 1.78 | 18,159,379.08 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 86.20 | 1.85 | 19,713,763.41 |
| 2024-06-30 | 14.90 | 87.12 | 2.68 | 22,417,139.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 515 | 7.95 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1239 | 10.17 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 1.87 |
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