长江尊利债券C
(013971)
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累计净值：1.1074
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1074 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1076 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.1078 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 1.1105 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1118 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1107 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.1099 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.1045 | 0.30% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 杨坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.63%
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最近两年
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4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 4,000.00 | 70,360.00 | 0.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,000.00 | 60,200.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.33 |
| 000651 | 格力电器 | 1,300.00 | 59,085.00 | 0.33 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 58,400.00 | 0.32 |
| 600096 | 云天化 | 2,600.00 | 57,980.00 | 0.32 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 57,278.00 | 0.32 |
| 600309 | 万华化学 | 800.00 | 57,080.00 | 0.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 56,532.00 | 0.31 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 56,016.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,321,991.00 | 12.79 | 82.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,699.00 | 0.79 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,436.00 | 0.48 | 3.07 |
| 金融业 | 70,360.00 | 0.39 | 2.50 |
| 建筑业 | 60,000.00 | 0.33 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 45,565.00 | 0.25 | 1.62 |
| 采矿业 | 45,360.00 | 0.25 | 1.61 |
| 房地产业 | 44,300.00 | 0.24 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.51 | 85.71 | 1.78 | 18,159,379.08 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 86.20 | 1.85 | 19,713,763.41 |
| 2024-06-30 | 14.90 | 87.12 | 2.68 | 22,417,139.32 |
| 2024-03-31 | 12.57 | 90.39 | 1.89 | 21,613,898.70 |
| 2023-12-31 | 8.36 | 84.80 | 2.80 | 23,591,911.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 杨坤 | 424 | 4.38 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1148 | 6.53 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 1.87 |
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