基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永利一年持有混合C(013970) |
净值：
1.0579
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0579 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,100.00 | 2,882,892.00 | 1.33 |
| 601816 | 京沪高铁 | 468,600.00 | 2,610,102.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 28,900.00 | 2,268,650.00 | 1.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 174,000.00 | 2,113,133.05 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,018,044.64 | 0.93 |
| 300395 | 菲利华 | 42,700.00 | 1,909,117.00 | 0.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,180.00 | 1,787,604.60 | 0.82 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 339,800.00 | 1,692,204.00 | 0.78 |
| 601838 | 成都银行 | 97,500.00 | 1,676,025.00 | 0.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 96,300.00 | 1,669,842.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,795,897.60 | 12.80 | 71.21 |
| 采矿业 | 2,882,892.00 | 1.33 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,610,102.00 | 1.20 | 6.69 |
| 金融业 | 2,218,665.00 | 1.02 | 5.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,845,105.00 | 0.85 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683,179.92 | 0.78 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.56 | 92.94 | 5.12 | 217,145,299.80 |
| 2024-12-31 | 21.19 | 106.59 | 5.47 | 249,639,275.35 |
| 2024-09-30 | 17.16 | 113.99 | 2.23 | 321,302,515.31 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 112.38 | 1.36 | 377,942,025.15 |
| 2024-03-31 | 11.06 | 105.43 | 1.77 | 470,220,098.62 |
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