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华夏永利一年持有混合A

(013969)

净值:
1.0718
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0718 2025-04-30
  • 净值走势
华夏永利一年持有混合A(013969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07180.02%
2025-04-291.07160.15%
2025-04-281.07000.00%
2025-04-251.0700-0.12%
2025-04-241.0713-0.06%
2025-04-231.07190.01%
2025-04-221.07180.02%
2025-04-211.07160.25%
基金全称 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.5721亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.35%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 6.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业159,100.002,882,892.001.33
601816京沪高铁468,600.002,610,102.001.20
000333美的集团28,900.002,268,650.001.04
00268金蝶国际174,000.002,113,133.050.97
00700腾讯控股4,400.002,018,044.640.93
300395菲利华42,700.001,909,117.000.88
605499东鹏饮料7,180.001,787,604.600.82
000932华菱钢铁339,800.001,692,204.000.78
601838成都银行97,500.001,676,025.000.77
000807云铝股份96,300.001,669,842.000.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,795,897.6012.8071.21
采矿业2,882,892.001.337.39
交通运输、仓储和邮政业2,610,102.001.206.69
金融业2,218,665.001.025.68
文化、体育和娱乐业1,845,105.000.854.73
信息传输、软件和信息技术服务业1,683,179.920.784.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.5692.945.12217,145,299.80
2024-12-3121.19106.595.47249,639,275.35
2024-09-3017.16113.992.23321,302,515.31
2024-06-3015.32112.381.36377,942,025.15
2024-03-3111.06105.431.77470,220,098.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-文世伦7737.62
2022-01-272024-06-20刘明宇8754.91
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