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华夏永利一年持有混合A(013969)
华夏永利一年持有混合A
(013969)
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累计净值：1.1058
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.1058 | 0.21% |
| 2025-08-21 | 1.1035 | -0.03% |
| 2025-08-20 | 1.1038 | 0.28% |
| 2025-08-19 | 1.1007 | 0.06% |
| 2025-08-18 | 1.1000 | -0.06% |
| 2025-08-15 | 1.1007 | 0.06% |
| 2025-08-14 | 1.1000 | -0.20% |
| 2025-08-13 | 1.1022 | 0.16% |
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基金全称
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华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.4369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.94%
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最近两年
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10.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,155,941.00 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,100.00 | 1,912,523.30 | 0.97 |
| 300395 | 菲利华 | 37,000.00 | 1,890,700.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,600.00 | 1,864,200.00 | 0.94 |
| 00268 | 金蝶国际 | 121,000.00 | 1,703,741.47 | 0.86 |
| 00728 | 中国电信 | 314,000.00 | 1,597,845.83 | 0.81 |
| 601816 | 京沪高铁 | 274,900.00 | 1,580,675.00 | 0.80 |
| 600419 | 天润乳业 | 159,700.00 | 1,577,836.00 | 0.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,980.00 | 1,563,969.00 | 0.79 |
| 301285 | 鸿日达 | 46,400.00 | 1,505,680.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,778,339.40 | 10.02 | 71.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,297,885.21 | 1.16 | 8.30 |
| 采矿业 | 1,864,200.00 | 0.94 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,580,675.00 | 0.80 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 752,825.60 | 0.38 | 2.72 |
| 金融业 | 707,778.00 | 0.36 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 688,160.00 | 0.35 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.41 | 99.58 | 2.66 | 197,396,288.92 |
| 2025-03-31 | 25.56 | 92.94 | 5.12 | 217,145,299.80 |
| 2024-12-31 | 21.19 | 106.59 | 5.47 | 249,639,275.35 |
| 2024-09-30 | 17.16 | 113.99 | 2.23 | 321,302,515.31 |
| 2024-06-30 | 15.32 | 112.38 | 1.36 | 377,942,025.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 87 | 2.54 |
| 2023-03-21 | 2025-05-30 | 文世伦 | 801 | 8.28 |
| 2022-01-27 | 2024-06-20 | 刘明宇 | 875 | 4.91 |
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