基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合A(013967) |
净值：
1.0317
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0649 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 175,100.00 | 4,556,102.00 | 0.60 |
| 002815 | 崇达技术 | 390,000.00 | 3,978,000.00 | 0.52 |
| 300418 | 昆仑万维 | 95,900.00 | 3,690,232.00 | 0.48 |
| 601500 | 通用股份 | 671,600.00 | 3,579,628.00 | 0.47 |
| 000789 | 万年青 | 710,328.00 | 3,558,743.28 | 0.47 |
| 001314 | 亿道信息 | 67,900.00 | 3,520,615.00 | 0.46 |
| 603939 | 益丰药房 | 144,900.00 | 3,496,437.00 | 0.46 |
| 688200 | 华峰测控 | 32,876.00 | 3,435,542.00 | 0.45 |
| 002727 | 一心堂 | 246,299.00 | 3,206,812.98 | 0.42 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,639.00 | 3,136,241.43 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,188,331.61 | 10.09 | 70.13 |
| 批发和零售业 | 13,177,383.98 | 1.72 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,943,389.28 | 1.30 | 9.03 |
| 金融业 | 3,077,190.00 | 0.40 | 2.80 |
| 房地产业 | 2,908,778.00 | 0.38 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527,372.00 | 0.20 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,240.00 | 0.15 | 1.06 |
| 采矿业 | 666,792.00 | 0.09 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 365,820.00 | 0.05 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.60 | 104.98 | 1.51 | 764,990,286.63 |
| 2024-09-30 | 30.37 | 80.33 | 1.16 | 1,007,737,876.44 |
| 2024-06-30 | 24.69 | 94.96 | 0.47 | 1,049,204,052.10 |
| 2024-03-31 | 25.74 | 76.44 | 0.59 | 1,168,495,734.62 |
| 2023-12-31 | 21.28 | 86.56 | 3.10 | 1,231,226,259.49 |
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