基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合A(013967) |
净值：
1.0420
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0752 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 172,300.00 | 4,922,611.00 | 0.75 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 40,213.00 | 4,600,367.20 | 0.70 |
| 06618 | 京东健康 | 132,000.00 | 4,038,119.51 | 0.61 |
| 688390 | 固德威 | 69,810.00 | 3,144,940.50 | 0.48 |
| 002722 | 物产金轮 | 207,800.00 | 3,060,894.00 | 0.47 |
| 002409 | 雅克科技 | 44,500.00 | 2,757,665.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 34,900.00 | 2,739,650.00 | 0.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 194,400.00 | 2,735,208.00 | 0.42 |
| 002597 | 金禾实业 | 100,900.00 | 2,550,752.00 | 0.39 |
| 300820 | 英杰电气 | 48,100.00 | 2,378,064.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,383,309.71 | 8.57 | 79.75 |
| 采矿业 | 7,027,709.00 | 1.07 | 9.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,718,332.00 | 0.41 | 3.84 |
| 金融业 | 2,485,994.36 | 0.38 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,994,545.00 | 0.30 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.06 | 100.78 | 1.77 | 658,116,188.92 |
| 2024-12-31 | 14.60 | 104.98 | 1.51 | 764,990,286.63 |
| 2024-09-30 | 30.37 | 80.33 | 1.16 | 1,007,737,876.44 |
| 2024-06-30 | 24.69 | 94.96 | 0.47 | 1,049,204,052.10 |
| 2024-03-31 | 25.74 | 76.44 | 0.59 | 1,168,495,734.62 |
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