基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合A(013967) |
净值：
1.0663
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0995 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 1,036,000.00 | 7,274,807.54 | 1.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 7,110,018.18 | 1.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,900.00 | 6,999,234.49 | 1.31 |
| 01024 | 快手-W | 104,900.00 | 6,055,503.03 | 1.14 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 62,200.00 | 4,027,353.59 | 0.76 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 23,340.00 | 3,569,479.91 | 0.67 |
| 002155 | 湖南黄金 | 162,430.00 | 2,899,375.50 | 0.54 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100,000.00 | 2,868,000.00 | 0.54 |
| 02688 | 新奥能源 | 48,000.00 | 2,744,604.72 | 0.51 |
| 600879 | 航天电子 | 246,800.00 | 2,583,996.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,436,425.20 | 7.78 | 73.82 |
| 采矿业 | 4,274,473.50 | 0.80 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,473,850.00 | 0.65 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,217,314.00 | 0.42 | 3.95 |
| 金融业 | 1,746,104.00 | 0.33 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,579,807.00 | 0.30 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,158,346.00 | 0.22 | 2.06 |
| 房地产业 | 212,998.00 | 0.04 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.81 | 97.43 | 1.52 | 532,937,249.66 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 100.78 | 1.77 | 658,116,188.92 |
| 2024-12-31 | 14.60 | 104.98 | 1.51 | 764,990,286.63 |
| 2024-09-30 | 30.37 | 80.33 | 1.16 | 1,007,737,876.44 |
| 2024-06-30 | 24.69 | 94.96 | 0.47 | 1,049,204,052.10 |
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