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首页 > 基金> 西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)
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西部利得双瑞一年定开债券发起

(013966)
净值：
1.0260
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1396 2025-04-30
  • 净值走势
西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02600.03%
2025-04-291.02570.08%
2025-04-281.02490.05%
2025-04-251.02440.01%
2025-04-241.0243-0.01%
2025-04-231.0244-0.03%
2025-04-221.02470.02%
2025-04-211.0245-0.01%
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基金情况

基金全称 西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 张英
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.11亿元 份额规模 6.9768亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.71%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 8.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.260.80710,828,658.56
2024-12-31-123.520.35734,522,798.97
2024-09-30-110.460.06735,490,790.85
2024-06-30-121.990.16731,869,570.58
2024-03-31-123.430.21722,034,206.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-张英123314.67
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