基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) |
净值：
0.8195
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日增长率：
1.80%
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累计净值：0.8195 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,500.00 | 67,191,713.72 | 8.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 44,886.00 | 27,963,978.00 | 3.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 602,600.00 | 27,359,990.01 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 642,500.00 | 27,333,532.48 | 3.61 |
| 02015 | 理想汽车-W | 268,200.00 | 24,515,172.74 | 3.23 |
| 01318 | 毛戈平 | 243,100.00 | 22,243,308.32 | 2.93 |
| 603129 | 春风动力 | 117,300.00 | 21,950,349.00 | 2.90 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,859,500.00 | 21,846,580.00 | 2.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,339,000.00 | 19,128,161.85 | 2.52 |
| 688652 | 京仪装备 | 250,884.00 | 15,554,808.00 | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,692.00 | 8,369,506.36 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,755,580.82 | 28.99 | 76.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,981,424.40 | 4.22 | 11.16 |
| 采矿业 | 21,324,173.00 | 2.81 | 7.44 |
| 租赁和商务服务业 | 6,689,952.00 | 0.88 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,604,284.00 | 0.74 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662,161.47 | 0.09 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 387,158.00 | 0.05 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.36 | 1.31 | 32.24 | 758,009,773.74 |
| 2024-12-31 | 77.48 | - | 23.20 | 804,507,682.34 |
| 2024-09-30 | 75.10 | 8.07 | 18.92 | 996,252,782.85 |
| 2024-06-30 | 74.83 | 1.72 | 8.32 | 1,023,781,174.68 |
| 2024-03-31 | 73.32 | - | 27.02 | 874,570,553.69 |
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