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首页 > 基金> 工银瑞和3个月定开债券A(013952)
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工银瑞和3个月定开债券A

(013952)
净值：
1.0939
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1161 2025-09-03
  • 净值走势
工银瑞和3个月定开债券A(013952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.09390.19%
2025-09-021.0918-0.01%
2025-09-011.09190.05%
2025-08-291.09130.10%
2025-08-281.0902-0.21%
2025-08-271.0925-0.04%
2025-08-261.09290.03%
2025-08-251.09260.16%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6292亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.48%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.441.6569,631,221.30
2025-03-31-86.3713.7471,939,638.79
2024-12-31-88.2911.8671,131,792.44
2024-09-30-103.642.4468,639,515.00
2024-06-30-94.166.3632,772,986.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-赵建102210.09
2021-12-132024-05-15张略钊8847.46
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