基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先锋混合C(013950) |
净值：
1.9812
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.9832 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,918,100.00 | 37,402,950.00 | 7.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,912,100.00 | 36,922,651.00 | 7.36 |
| 600522 | 中天科技 | 2,402,800.00 | 34,744,488.00 | 6.93 |
| 300502 | 新易盛 | 250,760.00 | 31,851,535.20 | 6.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 483,883.00 | 25,021,589.93 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 165,600.00 | 24,154,416.00 | 4.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 831,100.00 | 19,397,874.00 | 3.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 388,881.00 | 18,961,837.56 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 116,968.00 | 16,526,408.72 | 3.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 195,840.00 | 15,635,865.60 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,578,958.65 | 63.92 | 75.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,252,799.90 | 11.42 | 13.56 |
| 金融业 | 19,397,874.00 | 3.87 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,961,837.56 | 3.78 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,973,822.00 | 1.19 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 5,024.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.18 | 6.05 | 13.09 | 501,535,305.51 |
| 2025-03-31 | 83.04 | 5.86 | 11.77 | 515,619,787.52 |
| 2024-12-31 | 83.94 | 6.03 | 10.09 | 500,752,551.18 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.93 | 8.59 | 509,037,690.41 |
| 2024-06-30 | 86.05 | - | 13.35 | 424,646,496.70 |
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