基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科锐科技创新混合C(013949) |
净值：
1.2195
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2195 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 304,792.00 | 21,250,098.24 | 7.63 |
| 002371 | 北方华创 | 44,952.00 | 19,878,223.92 | 7.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 455,921.00 | 15,815,899.49 | 5.68 |
| 300373 | 扬杰科技 | 273,700.00 | 14,205,030.00 | 5.10 |
| 300207 | 欣旺达 | 707,050.00 | 14,183,423.00 | 5.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 599,000.00 | 13,968,680.00 | 5.01 |
| 688213 | 思特威 | 113,571.00 | 11,609,227.62 | 4.17 |
| 688120 | 华海清科 | 65,760.00 | 11,093,712.00 | 3.98 |
| 688041 | 海光信息 | 61,768.00 | 8,727,200.72 | 3.13 |
| 600183 | 生益科技 | 287,500.00 | 8,668,125.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,730,226.77 | 77.06 | 90.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,054,333.62 | 5.40 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 8,096,889.90 | 2.91 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 2024-06-30 | 80.64 | 0.05 | 20.80 | 374,188,966.60 |
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