基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) |
净值：
0.8272
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.8272 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 775,800.00 | 13,250,664.00 | 8.93 |
| 600111 | 北方稀土 | 473,259.00 | 11,784,149.10 | 7.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,310,400.00 | 11,033,568.00 | 7.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 263,102.00 | 9,740,036.04 | 6.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 244,903.00 | 8,270,374.31 | 5.58 |
| 002466 | 天齐锂业 | 228,300.00 | 7,314,732.00 | 4.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 153,124.00 | 4,924,467.84 | 3.32 |
| 000831 | 中国稀土 | 119,473.00 | 4,315,364.76 | 2.91 |
| 688122 | 西部超导 | 81,514.00 | 4,228,946.32 | 2.85 |
| 002497 | 雅化集团 | 307,200.00 | 3,502,080.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,459,036.58 | 82.56 | 87.39 |
| 采矿业 | 16,197,722.00 | 10.92 | 11.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,462,198.00 | 0.99 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 8.72 | 148,323,429.71 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.74 | 147,682,592.29 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 8.51 | 155,191,794.19 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.55 | 174,627,174.22 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 6.66 | 145,115,331.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 王正 | 13 | 4.88 |
| 2021-12-15 | 2023-11-14 | 徐林明 | 699 | -41.80 |
| 2021-12-15 | 2025-08-23 | 庄皓亮 | 1347 | -21.13 |
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