基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴医疗服务股票C(013941) |
净值：
0.8400
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日增长率：
1.40%
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累计净值：0.8400 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 121,500.00 | 8,686,870.92 | 9.73 |
| 09926 | 康方生物 | 102,000.00 | 8,553,087.86 | 9.58 |
| 01530 | 三生制药 | 395,500.00 | 8,529,992.72 | 9.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 78,100.00 | 8,396,531.00 | 9.41 |
| 688382 | 益方生物 | 250,900.00 | 8,234,538.00 | 9.22 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 22,700.00 | 6,773,453.91 | 7.59 |
| 688062 | 迈威生物 | 232,476.00 | 6,574,421.28 | 7.36 |
| 002773 | 康弘药业 | 196,800.00 | 5,701,296.00 | 6.39 |
| 01093 | 石药集团 | 458,000.00 | 3,216,082.87 | 3.60 |
| 688506 | 百利天恒 | 10,100.00 | 2,990,812.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,881,583.28 | 42.44 | 93.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,727,000.00 | 3.05 | 6.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.84 | - | 10.46 | 89,268,994.97 |
| 2025-03-31 | 81.94 | - | 2.01 | 64,129,573.52 |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 8.17 | 59,703,432.10 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 5.06 | 69,652,465.69 |
| 2024-06-30 | 80.33 | - | 7.14 | 58,985,077.05 |
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