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天弘安康颐养混合E(013938)
天弘安康颐养混合E
(013938)
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累计净值：1.1116
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1116 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 1.1096 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.1087 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 1.1111 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1112 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.1121 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1120 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.1118 | 0.04% |
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基金全称
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天弘安康颐养混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.4927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 401,100.00 | 20,845,167.00 | 0.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,906,500.00 | 20,403,630.00 | 0.69 |
| 002468 | 申通快递 | 1,700,237.00 | 20,079,798.97 | 0.67 |
| 600511 | 国药股份 | 627,704.00 | 18,718,133.28 | 0.63 |
| 002179 | 中航光电 | 437,600.00 | 17,954,728.00 | 0.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 508,600.00 | 17,567,044.00 | 0.59 |
| 600998 | 九州通 | 3,471,042.00 | 17,494,051.68 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 614,900.00 | 17,266,392.00 | 0.58 |
| 000538 | 云南白药 | 293,140.00 | 16,650,352.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 957,900.00 | 15,843,666.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,386,459.15 | 4.65 | 47.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,597,788.69 | 1.94 | 19.85 |
| 批发和零售业 | 36,212,184.96 | 1.22 | 12.48 |
| 金融业 | 30,888,307.36 | 1.04 | 10.65 |
| 租赁和商务服务业 | 20,403,630.00 | 0.69 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,846,705.24 | 0.20 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 801,310.94 | 0.03 | 0.28 |
| 建筑业 | 11,496.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,597.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.75 | 85.61 | 0.94 | 2,976,000,543.02 |
| 2024-12-31 | 12.04 | 102.76 | 0.96 | 2,372,433,612.82 |
| 2024-09-30 | 14.10 | 95.19 | 7.71 | 1,478,257,720.78 |
| 2024-06-30 | 12.01 | 95.97 | 1.28 | 1,483,026,477.72 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 114.85 | 3.07 | 1,494,112,660.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 宛茹雪 | 36 | -0.36 |
| 2021-10-20 | - | 姜晓丽 | 1290 | 11.16 |
| 2021-11-30 | 2024-10-25 | 王昌俊 | 1060 | 7.45 |
| 2021-10-20 | 2022-04-30 | 于洋 | 192 | -1.59 |
| 2021-10-20 | 2023-03-07 | 王华 | 503 | 1.14 |
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