基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式C(013935) |
净值：
1.0345
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0345 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 250,000.00 | 10,135,000.00 | 6.99 |
| 601818 | 光大银行 | 2,400,000.00 | 9,960,000.00 | 6.87 |
| 600016 | 民生银行 | 2,000,019.00 | 9,500,090.25 | 6.55 |
| 601318 | 中国平安 | 170,000.00 | 9,431,600.00 | 6.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 400,000.00 | 9,336,000.00 | 6.44 |
| 601601 | 中国太保 | 200,000.00 | 7,502,000.00 | 5.17 |
| 000001 | 平安银行 | 600,000.00 | 7,242,000.00 | 4.99 |
| 601186 | 中国铁建 | 900,000.00 | 7,209,000.00 | 4.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,000,000.00 | 5,770,000.00 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 65,740,690.25 | 45.34 | 48.22 |
| 制造业 | 18,926,920.00 | 13.05 | 13.88 |
| 采矿业 | 14,051,500.00 | 9.69 | 10.31 |
| 建筑业 | 12,979,000.00 | 8.95 | 9.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,660,000.00 | 3.21 | 3.42 |
| 房地产业 | 4,545,240.00 | 3.13 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 4,391,200.00 | 3.03 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,960,000.00 | 2.73 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,307,498.00 | 2.28 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,567,500.00 | 1.77 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,210,000.00 | 0.83 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 3.37 | 144,990,061.46 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 7.40 | 165,378,244.24 |
| 2024-12-31 | 75.05 | - | 17.56 | 209,285,350.83 |
| 2024-09-30 | 86.96 | 0.65 | 14.15 | 186,455,012.82 |
| 2024-06-30 | 85.75 | - | 6.37 | 171,381,990.17 |
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