基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江红利回报混合发起式A(013934) |
净值：
0.9586
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9586 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 700,000.00 | 10,227,000.00 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 186,900.00 | 9,840,285.00 | 4.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 500,000.00 | 9,580,000.00 | 4.58 |
| 601818 | 光大银行 | 2,400,000.00 | 9,288,000.00 | 4.44 |
| 000651 | 格力电器 | 200,000.00 | 9,090,000.00 | 4.34 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 7,826,400.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 3.64 |
| 600938 | 中国海油 | 250,000.00 | 7,377,500.00 | 3.53 |
| 601186 | 中国铁建 | 800,000.00 | 7,336,000.00 | 3.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,200,000.00 | 7,200,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 68,270,837.00 | 32.62 | 43.46 |
| 制造业 | 36,045,534.00 | 17.22 | 22.95 |
| 采矿业 | 15,203,900.00 | 7.26 | 9.68 |
| 建筑业 | 14,536,000.00 | 6.95 | 9.25 |
| 房地产业 | 8,504,216.00 | 4.06 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,424,000.00 | 2.59 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 4,513,000.00 | 2.16 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,607,500.00 | 1.25 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,973,768.00 | 0.94 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.05 | - | 17.56 | 209,285,350.83 |
| 2024-09-30 | 86.96 | 0.65 | 14.15 | 186,455,012.82 |
| 2024-06-30 | 85.75 | - | 6.37 | 171,381,990.17 |
| 2024-03-31 | 85.90 | - | 5.56 | 175,802,855.83 |
| 2023-12-31 | 90.24 | - | 7.14 | 172,516,784.18 |
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