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首页 > 基金> 博时富恒一年定开债发起式(013931)
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博时富恒一年定开债发起式

(013931)
净值：
1.0206
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1067 2025-04-18
  • 净值走势
博时富恒一年定开债发起式(013931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02060.00%
2025-04-171.02060.00%
2025-04-161.02060.01%
2025-04-151.02050.00%
2025-04-141.02050.01%
2025-04-111.02040.01%
2025-04-101.02030.00%
2025-04-091.02030.01%
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基金情况

基金全称 博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 余斌
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.9464亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.740.431,012,305,069.04
2024-09-30-101.380.821,029,553,152.26
2024-06-30-123.070.491,026,871,103.37
2024-03-31-144.380.361,018,628,256.64
2023-12-31-118.460.152,544,974,634.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-余斌3331.68
2021-11-252024-06-07黄海峰9259.37
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