首页 > 基金> 博时富恒一年定开债发起式(013931)

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博时富恒一年定开债发起式

(013931)

净值：

1.0188

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1104

2025-09-04

净值走势

博时富恒一年定开债发起式(013931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0188	-0.01%
2025-09-03	1.0189	0.07%
2025-09-02	1.0182	0.00%
2025-09-01	1.0182	0.04%
2025-08-29	1.0178	0.02%
2025-08-28	1.0176	-0.07%
2025-08-27	1.0183	-0.02%
2025-08-26	1.0185	0.04%

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基金情况

基金全称	博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	余斌
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	10.04亿元	份额规模	9.8464亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.11%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	5.46%

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基金要闻

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博时富恒一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.05	0.39	1,004,361,557.64
2025-03-31	-	91.45	0.34	1,003,504,646.08
2024-12-31	-	97.74	0.43	1,012,305,069.04
2024-09-30	-	101.38	0.82	1,029,553,152.26
2024-06-30	-	123.07	0.49	1,026,871,103.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-23	-	余斌	470	2.06
2021-11-25	2024-06-07	黄海峰	925	9.37

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基金公告

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