基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929) |
净值：
1.0025
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0025 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,781,000.00 | 0.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,000.00 | 2,779,700.00 | 0.84 |
| 300857 | 协创数据 | 23,000.00 | 2,682,950.00 | 0.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,679,900.00 | 0.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 30,000.00 | 2,386,200.00 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 325,000.00 | 2,239,250.00 | 0.68 |
| 003021 | 兆威机电 | 17,000.00 | 2,173,110.00 | 0.66 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 35,000.00 | 2,115,750.00 | 0.64 |
| 603308 | 应流股份 | 110,000.00 | 2,048,200.00 | 0.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 2,025,250.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,866,696.49 | 16.85 | 76.21 |
| 金融业 | 6,647,488.00 | 2.01 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,546,200.00 | 1.37 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,781,000.00 | 0.84 | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,869,000.00 | 0.56 | 2.55 |
| 采矿业 | 1,596,320.00 | 0.48 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.11 | 96.30 | 0.45 | 331,500,403.43 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 84.93 | 1.68 | 355,793,405.57 |
| 2024-09-30 | 26.38 | 91.24 | 1.74 | 384,479,683.96 |
| 2024-06-30 | 16.30 | 115.63 | 1.99 | 409,440,028.76 |
| 2024-03-31 | 17.77 | 114.68 | 1.21 | 454,193,326.05 |
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