首页 > 基金> 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(013928)

净值：

0.8645

日增长率：

0.29%

累计净值：0.8645

2025-06-03

净值走势

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.8645	0.29%
2025-05-30	0.8620	-0.40%
2025-05-29	0.8655	0.59%
2025-05-28	0.8604	0.00%
2025-05-27	0.8604	-0.17%
2025-05-26	0.8619	-0.06%
2025-05-23	0.8624	-0.35%
2025-05-22	0.8654	-0.38%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.07亿元	份额规模	2.3945亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	1.24%
最近三月	-0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	2.82%
最近两年	-6.74%

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基金要闻

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002049	紫光国微	2,100.00	302,400.00	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	302,400.00	0.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.48	9.59	207,579,651.79
2024-12-31	-	5.31	1.24	191,278,074.39
2024-09-30	-	5.12	1.35	191,506,000.34
2024-06-30	-	5.35	2.37	182,479,882.42
2024-03-31	-	5.29	3.81	183,847,520.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-25	-	熊侃	1169	-13.80
2022-03-25	2024-12-26	肖侃宁	1007	-13.73

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基金公告

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