首页 > 基金> 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(013928)

净值：

0.8399

日增长率：

0.00%

累计净值：0.8399

2025-04-16

净值走势

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.8399	0.00%
2025-04-15	0.8438	-0.17%
2025-04-14	0.8452	0.45%
2025-04-11	0.8414	0.33%
2025-04-10	0.8386	1.32%
2025-04-09	0.8277	0.52%
2025-04-08	0.8234	0.00%
2025-04-07	0.8216	0.00%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.90亿元	份额规模	2.2241亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-4.84%
最近三月	-1.19%
最近六月	0.00%
最近一年	1.39%
最近两年	-12.41%

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基金要闻

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002049	紫光国微	2,100.00	302,400.00	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	302,400.00	0.17	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.31	1.24	191,278,074.39
2024-09-30	-	5.12	1.35	191,506,000.34
2024-06-30	-	5.35	2.37	182,479,882.42
2024-03-31	-	5.29	3.81	183,847,520.18
2023-12-31	-	5.33	2.01	189,493,586.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-25	-	熊侃	1123	-16.01
2022-03-25	2024-12-26	肖侃宁	1007	-13.73

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基金公告

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