基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921) |
净值：
0.5419
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5419 | 2024-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 637,114.64 | 5.25 |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 637,114.64 | 5.25 |
| 00013 | 和黄医药 | 21,000.00 | 609,790.39 | 5.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,000.00 | 586,000.00 | 4.83 |
| 688575 | 亚辉龙 | 22,000.00 | 523,600.00 | 4.31 |
| 300832 | 新产业 | 6,000.00 | 491,760.00 | 4.05 |
| 603882 | 金域医学 | 10,000.00 | 369,400.00 | 3.04 |
| 02607 | 上海医药 | 30,000.00 | 343,040.92 | 2.83 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,000.00 | 331,678.36 | 2.73 |
| 688351 | 微电生理 | 15,000.00 | 329,400.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 313,800.00 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 63.73 | - | 24.84 | 12,136,321.17 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 8.38 | 11,220,802.05 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.47 | 15,887,492.96 |
| 2023-12-31 | 91.78 | - | 8.47 | 18,959,028.22 |
| 2023-09-30 | 80.37 | - | 5.46 | 20,398,122.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | 2024-12-27 | 徐迅 | 356 | -4.96 |
| 2023-06-09 | 2024-09-30 | 黄兵 | 479 | -31.84 |
| 2021-11-30 | 2023-06-09 | 冷文鹏 | 556 | -22.64 |
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