基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中小盘先锋股票C(013919) |
净值：
3.0420
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.0420 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 676,900.00 | 37,669,485.00 | 5.77 |
| 601933 | 永辉超市 | 5,636,700.00 | 27,619,830.00 | 4.23 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,039,800.00 | 25,260,738.00 | 3.87 |
| 603501 | 豪威集团 | 194,651.00 | 24,847,200.15 | 3.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 960,459.00 | 22,397,903.88 | 3.43 |
| 600563 | 法拉电子 | 192,000.00 | 20,945,280.00 | 3.21 |
| 002821 | 凯莱英 | 235,700.00 | 20,800,525.00 | 3.19 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,416,200.00 | 20,010,906.00 | 3.07 |
| 603179 | 新泉股份 | 418,469.00 | 19,655,488.93 | 3.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,526,900.00 | 19,634,013.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,880,201.92 | 53.48 | 63.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,211,515.40 | 17.51 | 20.86 |
| 批发和零售业 | 30,678,908.00 | 4.70 | 5.60 |
| 住宿和餐饮业 | 21,939,714.00 | 3.36 | 4.01 |
| 房地产业 | 9,375,156.00 | 1.44 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 8,448,954.00 | 1.30 | 1.54 |
| 金融业 | 6,575,758.00 | 1.01 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,565,653.77 | 0.85 | 1.02 |
| 采矿业 | 1,914,960.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.94 | - | 17.39 | 652,338,535.52 |
| 2025-03-31 | 90.74 | - | 9.48 | 895,523,166.14 |
| 2024-12-31 | 93.36 | - | 13.11 | 1,100,467,668.92 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 7.92 | 1,673,202,415.35 |
| 2024-06-30 | 91.25 | - | 9.06 | 1,684,766,979.55 |
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