基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长先锋一年持有混合C(013917) |
净值：
0.7010
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.7010 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 8,301,501.83 | 8.48 |
| 002906 | 华阳集团 | 191,900.00 | 6,777,908.00 | 6.92 |
| 002126 | 银轮股份 | 177,200.00 | 4,896,036.00 | 5.00 |
| 300679 | 电连技术 | 74,200.00 | 4,219,754.00 | 4.31 |
| 300203 | 聚光科技 | 243,700.00 | 4,033,235.00 | 4.12 |
| 688041 | 海光信息 | 27,068.00 | 3,824,708.40 | 3.91 |
| 300662 | 科锐国际 | 109,900.00 | 3,802,540.00 | 3.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,800.00 | 3,756,287.23 | 3.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 46,800.00 | 3,722,472.00 | 3.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 76,800.00 | 3,486,968.52 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,380,704.98 | 52.49 | 84.50 |
| 租赁和商务服务业 | 4,854,933.00 | 4.96 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,566,524.40 | 4.66 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.07 | 5.54 | 7.14 | 97,894,579.51 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 6.23 | 2.20 | 103,022,469.15 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 5.71 | 2.88 | 120,978,615.57 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 5.93 | 6.96 | 115,916,063.95 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 5.29 | 9.80 | 129,204,611.06 |
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