基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长先锋一年持有混合C(013917) |
净值：
0.8874
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8874 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 8,302,666.39 | 8.76 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 494,000.00 | 6,303,440.00 | 6.65 |
| 002906 | 华阳集团 | 159,200.00 | 5,175,592.00 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 31,581.00 | 4,462,079.49 | 4.71 |
| 300203 | 聚光科技 | 201,000.00 | 4,448,130.00 | 4.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 79,600.00 | 4,351,843.64 | 4.59 |
| 09699 | 顺丰同城 | 242,600.00 | 4,190,267.99 | 4.42 |
| 600415 | 小商品城 | 201,200.00 | 4,160,816.00 | 4.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 85,400.00 | 3,636,332.00 | 3.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 24,270.00 | 3,499,734.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,195,294.46 | 55.05 | 87.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,160,816.00 | 4.39 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,286,581.30 | 3.47 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.75 | 3.97 | 94,819,856.75 |
| 2025-03-31 | 88.07 | 5.54 | 7.14 | 97,894,579.51 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 6.23 | 2.20 | 103,022,469.15 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 5.71 | 2.88 | 120,978,615.57 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 5.93 | 6.96 | 115,916,063.95 |
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