基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长先锋一年持有混合A(013916) |
净值：
0.6844
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.6844 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 373,600.00 | 9,141,992.00 | 8.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,100.00 | 6,217,154.75 | 6.03 |
| 002906 | 华阳集团 | 196,400.00 | 6,039,300.00 | 5.86 |
| 300203 | 聚光科技 | 381,900.00 | 5,816,337.00 | 5.65 |
| 300679 | 电连技术 | 82,500.00 | 4,925,250.00 | 4.78 |
| 600563 | 法拉电子 | 37,100.00 | 4,411,932.00 | 4.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 117,700.00 | 4,406,688.00 | 4.28 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 427,600.00 | 3,891,160.00 | 3.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 93,900.00 | 3,473,361.00 | 3.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 81,600.00 | 3,235,440.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,542,920.72 | 81.09 | 95.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,207,174.25 | 2.14 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,033,335.92 | 1.97 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.24 | 6.23 | 2.20 | 103,022,469.15 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 5.71 | 2.88 | 120,978,615.57 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 5.93 | 6.96 | 115,916,063.95 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 5.29 | 9.80 | 129,204,611.06 |
| 2023-12-31 | 92.98 | 5.50 | 1.93 | 138,371,842.41 |
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