基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起C(013915) |
净值：
1.1767
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1767 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 8.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 1,947,638.00 | 8.43 |
| 601336 | 新华保险 | 35,300.00 | 1,817,950.00 | 7.87 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,640,650.00 | 7.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,600.00 | 1,544,400.00 | 6.69 |
| 000997 | 新大陆 | 32,500.00 | 970,775.00 | 4.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,100.00 | 929,448.00 | 4.02 |
| 600900 | 长江电力 | 33,300.00 | 926,073.00 | 4.01 |
| 601636 | 旗滨集团 | 161,800.00 | 923,878.00 | 4.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 17,300.00 | 917,938.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,424,419.36 | 71.12 | 76.42 |
| 金融业 | 1,817,950.00 | 7.87 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970,775.00 | 4.20 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 926,073.00 | 4.01 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 722,400.00 | 3.13 | 3.36 |
| 采矿业 | 619,380.00 | 2.68 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.09 | 23,092,978.67 |
| 2024-12-31 | 89.81 | 2.40 | 7.82 | 21,264,507.33 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.46 | 5.08 | 22,251,550.20 |
| 2024-06-30 | 93.01 | 5.03 | 1.57 | 18,163,831.18 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 4.47 | 1.95 | 20,363,899.65 |
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