基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利优选一年持有混合发起C(013915) |
净值：
1.3913
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.3913 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 1,942,094.00 | 7.98 |
| 601336 | 新华保险 | 32,600.00 | 1,907,100.00 | 7.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,600.00 | 1,483,350.00 | 6.09 |
| 301033 | 迈普医学 | 20,800.00 | 1,249,248.00 | 5.13 |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,176,860.00 | 4.84 |
| 600900 | 长江电力 | 34,000.00 | 1,024,760.00 | 4.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,700.00 | 995,316.00 | 4.09 |
| 000997 | 新大陆 | 30,500.00 | 987,590.00 | 4.06 |
| 002025 | 航天电器 | 18,900.00 | 971,649.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,205,495.60 | 70.70 | 76.20 |
| 金融业 | 1,907,100.00 | 7.84 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551,449.00 | 6.37 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,024,760.00 | 4.21 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 877,968.00 | 3.61 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 7.09 | 24,337,181.35 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.09 | 23,092,978.67 |
| 2024-12-31 | 89.81 | 2.40 | 7.82 | 21,264,507.33 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.46 | 5.08 | 22,251,550.20 |
| 2024-06-30 | 93.01 | 5.03 | 1.57 | 18,163,831.18 |
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