基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧招益稳健一年持有混合A(013912) |
净值：
1.1028
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1028 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 4,968,734.00 | 2.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,100.00 | 2.64 |
| 00939 | 建设银行 | 363,000.00 | 2,620,860.00 | 1.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 195,700.00 | 2,336,658.00 | 1.35 |
| 600941 | 中国移动 | 19,700.00 | 2,217,235.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 29,000.00 | 2,093,800.00 | 1.21 |
| 601600 | 中国铝业 | 280,600.00 | 1,975,424.00 | 1.14 |
| 601088 | 中国神华 | 39,200.00 | 1,589,168.00 | 0.92 |
| 00914 | 海螺水泥 | 85,500.00 | 1,556,100.00 | 0.90 |
| 600547 | 山东黄金 | 45,300.00 | 1,446,429.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,037,958.00 | 5.21 | 54.36 |
| 采矿业 | 3,035,597.00 | 1.75 | 18.26 |
| 金融业 | 2,336,658.00 | 1.35 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,217,235.00 | 1.28 | 13.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.05 | 107.97 | 0.30 | 173,443,975.47 |
| 2025-03-31 | 13.93 | 97.98 | 1.37 | 196,632,096.27 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 100.40 | 1.19 | 224,642,452.87 |
| 2024-09-30 | 16.04 | 105.85 | 0.76 | 292,594,333.37 |
| 2024-06-30 | 12.97 | 105.15 | 3.96 | 357,439,965.45 |
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