基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧招益稳健一年持有混合A(013912) |
净值：
1.0833
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0833 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 4,982,918.00 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,500.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,464,900.00 | 1.25 |
| 00939 | 建设银行 | 363,000.00 | 2,305,050.00 | 1.17 |
| 600941 | 中国移动 | 19,700.00 | 2,114,992.00 | 1.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 280,600.00 | 2,093,276.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 195,700.00 | 1,859,150.00 | 0.95 |
| 00914 | 海螺水泥 | 85,500.00 | 1,735,650.00 | 0.88 |
| 601088 | 中国神华 | 39,200.00 | 1,503,320.00 | 0.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 45,300.00 | 1,217,664.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,296,844.00 | 5.24 | 56.98 |
| 采矿业 | 2,720,984.00 | 1.38 | 15.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,114,992.00 | 1.08 | 11.70 |
| 金融业 | 1,859,150.00 | 0.95 | 10.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,080,567.00 | 0.55 | 5.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.93 | 97.98 | 1.37 | 196,632,096.27 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 100.40 | 1.19 | 224,642,452.87 |
| 2024-09-30 | 16.04 | 105.85 | 0.76 | 292,594,333.37 |
| 2024-06-30 | 12.97 | 105.15 | 3.96 | 357,439,965.45 |
| 2024-03-31 | 12.40 | 110.13 | 0.35 | 524,376,363.24 |
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