首页 > 基金> 兴业兴睿两年持有混合C(013911)

兴业兴睿两年持有混合C

(013911)

净值:
0.8581
日增长率:
0.60%
累计净值:0.8581 2025-07-22
  • 净值走势
兴业兴睿两年持有混合C(013911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-220.85810.60%
2025-07-210.85300.45%
2025-07-180.84920.19%
2025-07-170.84761.67%
2025-07-160.8337-0.01%
2025-07-150.83381.18%
2025-07-140.8241-0.17%
2025-07-110.82550.24%
基金全称 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 邹慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.45亿元 份额规模 16.2464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.91%
最近一月 8.85%
最近三月 11.44%
最近六月 0.00%
最近一年 17.08%
最近两年 0.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688002睿创微纳4,524,493.00315,447,651.968.14
600415小商品城7,408,100.00153,199,508.003.95
300395菲利华2,800,000.00143,080,000.003.69
300408三环集团4,241,800.00141,676,120.003.66
300394天孚通信1,654,800.00132,119,232.003.41
688116天奈科技2,733,874.00125,129,412.983.23
603737三棵树3,360,000.00123,816,000.003.20
601899紫金矿业5,931,000.00115,654,500.002.98
002851麦格米特2,141,800.00107,389,852.002.77
002179中航光电1,923,173.0077,619,262.282.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,449,604,886.2663.2274.27
采矿业175,865,148.004.545.33
租赁和商务服务业153,199,508.003.954.64
信息传输、软件和信息技术服务业151,419,949.403.914.59
科学研究和技术服务业134,357,018.363.474.07
金融业127,305,388.003.293.86
交通运输、仓储和邮政业60,698,051.281.571.84
批发和零售业18,931,084.000.490.57
农、林、牧、渔业18,636,144.000.480.57
水利、环境和公共设施管理业8,204,400.000.210.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3085.134.693.533,874,558,122.81
2025-03-3181.26-17.353,961,411,885.81
2024-12-3187.885.287.354,038,861,675.45
2024-09-3080.0511.587.744,426,830,298.09
2024-06-3076.757.572.604,326,238,534.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-邹慧31623.12
2021-12-212024-09-13钱睿南997-31.17
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-