基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴睿两年持有混合C(013911) |
净值：
0.8579
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8579 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,524,493.00 | 315,447,651.96 | 8.14 |
| 600415 | 小商品城 | 7,408,100.00 | 153,199,508.00 | 3.95 |
| 300395 | 菲利华 | 2,800,000.00 | 143,080,000.00 | 3.69 |
| 300408 | 三环集团 | 4,241,800.00 | 141,676,120.00 | 3.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,654,800.00 | 132,119,232.00 | 3.41 |
| 688116 | 天奈科技 | 2,733,874.00 | 125,129,412.98 | 3.23 |
| 603737 | 三棵树 | 3,360,000.00 | 123,816,000.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,931,000.00 | 115,654,500.00 | 2.98 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,141,800.00 | 107,389,852.00 | 2.77 |
| 002179 | 中航光电 | 1,923,173.00 | 77,619,262.28 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,449,604,886.26 | 63.22 | 74.27 |
| 采矿业 | 175,865,148.00 | 4.54 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 153,199,508.00 | 3.95 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,419,949.40 | 3.91 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,357,018.36 | 3.47 | 4.07 |
| 金融业 | 127,305,388.00 | 3.29 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,698,051.28 | 1.57 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 18,931,084.00 | 0.49 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,636,144.00 | 0.48 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,204,400.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.13 | 4.69 | 3.53 | 3,874,558,122.81 |
| 2025-03-31 | 81.26 | - | 17.35 | 3,961,411,885.81 |
| 2024-12-31 | 87.88 | 5.28 | 7.35 | 4,038,861,675.45 |
| 2024-09-30 | 80.05 | 11.58 | 7.74 | 4,426,830,298.09 |
| 2024-06-30 | 76.75 | 7.57 | 2.60 | 4,326,238,534.07 |
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