基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909) |
净值：
0.9767
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9767 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.72 | 6.70 | 70,804,742.64 |
| 2024-09-30 | - | 5.46 | 1.76 | 41,162,641.20 |
| 2024-06-30 | - | 5.62 | 4.22 | 47,132,801.82 |
| 2024-03-31 | - | 5.58 | 1.69 | 49,049,735.56 |
| 2023-12-31 | - | 5.54 | 2.52 | 51,537,638.41 |
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