基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909) |
净值：
1.0263
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0263 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.12 | 1.63 | 242,538,679.09 |
| 2025-03-31 | - | 5.55 | 5.63 | 241,768,409.52 |
| 2024-12-31 | - | 5.72 | 6.70 | 70,804,742.64 |
| 2024-09-30 | - | 5.46 | 1.76 | 41,162,641.20 |
| 2024-06-30 | - | 5.62 | 4.22 | 47,132,801.82 |
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