基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904) |
净值：
0.9385
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9385 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600577 | 精达股份 | 200,000.00 | 1,458,000.00 | 0.70 |
| 688686 | 奥普特 | 15,000.00 | 1,134,150.00 | 0.54 |
| 01357 | 美图公司 | 400,000.00 | 1,100,135.52 | 0.53 |
| 300577 | 开润股份 | 44,000.00 | 1,093,400.00 | 0.52 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 57,000.00 | 1,022,010.00 | 0.49 |
| 688168 | 安博通 | 25,900.00 | 1,012,690.00 | 0.48 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 53,000.00 | 1,011,770.00 | 0.48 |
| 688047 | 龙芯中科 | 7,500.00 | 992,100.00 | 0.47 |
| 603979 | 金诚信 | 27,000.00 | 980,100.00 | 0.47 |
| 300260 | 新莱应材 | 36,000.00 | 975,240.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,109,016.00 | 6.27 | 67.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,783,650.00 | 1.33 | 14.40 |
| 采矿业 | 980,100.00 | 0.47 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 880,000.00 | 0.42 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800,100.00 | 0.38 | 4.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776,250.00 | 0.37 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.95 | 3.62 | 3.10 | 209,113,918.47 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 4.19 | 2.49 | 202,478,465.34 |
| 2024-06-30 | 13.69 | 6.02 | 1.32 | 161,608,574.11 |
| 2024-03-31 | 12.44 | 3.88 | 3.13 | 153,069,024.07 |
| 2023-12-31 | 12.98 | 5.05 | 2.47 | 157,129,901.10 |
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