基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904) |
净值：
1.0806
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.0806 | 2025-09-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 41,600.00 | 2,438,592.00 | 1.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 130,000.00 | 2,186,600.00 | 0.96 |
| 01675 | 亚信科技 | 183,200.00 | 1,493,599.01 | 0.66 |
| 00425 | 敏实集团 | 58,000.00 | 1,184,805.44 | 0.52 |
| 300577 | 开润股份 | 57,800.00 | 1,184,322.00 | 0.52 |
| 300674 | 宇信科技 | 33,600.00 | 1,017,744.00 | 0.45 |
| 603444 | 吉比特 | 3,000.00 | 905,850.00 | 0.40 |
| 01164 | 中广核矿业 | 380,000.00 | 842,094.63 | 0.37 |
| 000738 | 航发控制 | 38,000.00 | 788,500.00 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 774,519.14 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,519,401.29 | 3.75 | 55.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,836,181.00 | 1.69 | 25.14 |
| 金融业 | 2,901,074.00 | 1.28 | 19.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.40 | 2.68 | 4.85 | 226,887,794.02 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 4.13 | 2.62 | 220,055,916.16 |
| 2024-12-31 | 11.95 | 3.62 | 3.10 | 209,113,918.47 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 4.19 | 2.49 | 202,478,465.34 |
| 2024-06-30 | 13.69 | 6.02 | 1.32 | 161,608,574.11 |
微信公众号
证券之星APP
