基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证科创50ETF联接A(013893) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.1671 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.23 | 1,096,897,552.36 |
| 2025-03-31 | - | 1.06 | 4.39 | 1,143,684,420.00 |
| 2024-12-31 | - | 1.57 | 3.91 | 1,128,964,931.51 |
| 2024-09-30 | - | 0.90 | 4.36 | 940,797,051.41 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.71 | 768,980,758.05 |
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