基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合A(013890) |
净值：
0.7803
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.7803 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 3,300,000.00 | 37,950,000.00 | 8.01 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,750,000.00 | 31,202,500.00 | 6.59 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,200,000.00 | 28,468,000.00 | 6.01 |
| 603612 | 索通发展 | 1,600,000.00 | 27,136,000.00 | 5.73 |
| 688678 | 福立旺 | 800,000.00 | 19,648,000.00 | 4.15 |
| 603063 | 禾望电气 | 600,000.00 | 19,464,000.00 | 4.11 |
| 300218 | 安利股份 | 1,190,000.00 | 19,397,000.00 | 4.10 |
| 688503 | 聚和材料 | 500,000.00 | 19,255,000.00 | 4.07 |
| 600388 | 龙净环保 | 1,526,100.00 | 19,091,511.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,000.00 | 18,717,560.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,495,623.00 | 79.49 | 90.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,079,500.00 | 4.87 | 5.56 |
| 金融业 | 12,419,000.00 | 2.62 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,248,000.00 | 0.69 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.67 | - | 12.46 | 473,629,610.01 |
| 2024-12-31 | 89.52 | - | 10.64 | 444,895,651.18 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.07 | 460,188,273.39 |
| 2024-06-30 | 92.74 | - | 7.46 | 400,182,614.91 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.17 | 430,424,437.16 |
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