基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1025 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 96,842.00 | 5,294,487.96 | 10.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,123.00 | 4,643,529.93 | 9.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,000.00 | 4,405,812.84 | 8.94 |
| 03690 | 美团-W | 35,290.00 | 4,032,494.25 | 8.18 |
| 000333 | 美的集团 | 51,200.00 | 3,696,640.00 | 7.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 2,920,808.00 | 5.93 |
| 000651 | 格力电器 | 45,300.00 | 2,034,876.00 | 4.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,425.00 | 1,805,209.58 | 3.66 |
| 01024 | 快手-W | 30,474.00 | 1,759,155.38 | 3.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14,036.00 | 1,369,613.93 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,697,416.10 | 27.80 | 81.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401,343.00 | 2.84 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116,604.00 | 2.27 | 6.61 |
| 卫生和社会工作 | 566,567.04 | 1.15 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 123,131.00 | 0.25 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 2024-12-31 | 91.70 | 0.41 | 6.59 | 125,117,255.15 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 0.89 | 5.82 | 57,308,890.72 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.82 | 8.06 | 49,277,940.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 沙川 | 1165 | 8.87 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.42 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.26 |
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