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华商新能源汽车混合A(013886)
华商新能源汽车混合A
(013886)
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累计净值：0.5169
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5169 | 1.99% |
| 2025-09-02 | 0.5068 | -2.44% |
| 2025-09-01 | 0.5195 | -0.31% |
| 2025-08-29 | 0.5211 | -0.40% |
| 2025-08-28 | 0.5232 | 2.49% |
| 2025-08-27 | 0.5105 | -0.76% |
| 2025-08-26 | 0.5144 | -1.19% |
| 2025-08-25 | 0.5206 | 2.22% |
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基金全称
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华商新能源汽车混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张文龙 陈夏琼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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7.6803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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18.47%
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最近三月
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25.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.86%
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最近两年
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-18.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,600.00 | 29,913,292.00 | 6.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 253,100.00 | 24,697,156.32 | 5.51 |
| 601965 | 中国汽研 | 951,900.00 | 16,896,225.00 | 3.77 |
| 603596 | 伯特利 | 311,380.00 | 16,406,612.20 | 3.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 345,200.00 | 15,813,612.00 | 3.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 234,400.00 | 12,814,976.75 | 2.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 366,900.00 | 11,799,504.00 | 2.63 |
| 00175 | 吉利汽车 | 784,000.00 | 11,410,902.05 | 2.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 469,700.00 | 11,404,316.00 | 2.55 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 71,000.00 | 7,931,685.13 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,100.00 | 7,667,121.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,680,832.77 | 51.04 | 90.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,896,225.00 | 3.77 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,355,205.00 | 1.64 | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.79 | - | 16.69 | 448,007,699.29 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 11.82 | 469,697,981.61 |
| 2024-12-31 | 83.26 | - | 16.21 | 478,005,495.77 |
| 2024-09-30 | 81.70 | - | 12.93 | 521,334,535.92 |
| 2024-06-30 | 74.46 | - | 25.37 | 499,483,322.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-16 | - | 陈夏琼 | 51 | 21.11 |
| 2024-05-27 | - | 张文龙 | 466 | 25.61 |
| 2021-11-17 | 2024-05-27 | 高兵 | 922 | -58.85 |
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