基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银阿尔法核心混合C(013885) |
净值：
3.0398
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日增长率：
0.62%
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累计净值：3.0398 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 11,957,837.00 | 268,094,705.54 | 7.88 |
| 603259 | 药明康德 | 3,472,620.00 | 241,520,721.00 | 7.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,355,881.00 | 197,768,802.66 | 5.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,558,878.00 | 184,705,768.20 | 5.43 |
| 300502 | 新易盛 | 1,419,320.00 | 180,282,026.40 | 5.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,269,800.00 | 148,119,362.00 | 4.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,120,700.00 | 142,734,724.00 | 4.20 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2,742,340.00 | 128,533,475.80 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 471,222.00 | 118,851,612.84 | 3.49 |
| 000915 | 华特达因 | 1,902,162.00 | 67,241,426.70 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,637,146,891.98 | 48.12 | 79.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 241,535,220.36 | 7.10 | 11.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,873,241.08 | 3.82 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,992,836.09 | 1.09 | 1.80 |
| 金融业 | 3,530,403.60 | 0.10 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,644,600.00 | 0.08 | 0.13 |
| 采矿业 | 1,117,345.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,603.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 262,468.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 224,400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 164,900.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.37 | 5.02 | 34.07 | 3,402,013,193.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 5.83 | 3.46 | 3,479,286,139.32 |
| 2024-12-31 | 77.51 | 5.22 | 20.29 | 3,874,693,378.47 |
| 2024-09-30 | 68.09 | 5.28 | 22.06 | 4,213,561,095.52 |
| 2024-06-30 | 86.27 | 5.40 | 8.45 | 4,098,945,786.38 |
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