基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银阿尔法核心混合C(013885) |
净值：
2.5961
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：2.5961 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,378,705.00 | 366,735,530.00 | 9.46 |
| 601567 | 三星医疗 | 11,418,245.00 | 351,225,216.20 | 9.06 |
| 601288 | 农业银行 | 63,776,000.00 | 340,563,840.00 | 8.79 |
| 601988 | 中国银行 | 47,354,474.00 | 260,923,151.74 | 6.73 |
| 601398 | 工商银行 | 35,886,913.00 | 248,337,437.96 | 6.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,381,857.00 | 160,869,835.74 | 4.15 |
| 603259 | 药明康德 | 2,259,460.00 | 124,360,678.40 | 3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 1,495,200.00 | 112,468,944.00 | 2.90 |
| 603556 | 海兴电力 | 3,033,888.00 | 112,223,517.12 | 2.90 |
| 601229 | 上海银行 | 11,891,064.00 | 108,803,235.60 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,588,909,951.46 | 41.01 | 52.91 |
| 金融业 | 1,122,945,830.44 | 28.98 | 37.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,360,678.40 | 3.21 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 74,338,368.50 | 1.92 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,127,821.00 | 1.58 | 2.04 |
| 采矿业 | 25,611,481.00 | 0.66 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,924,600.00 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,277,188.24 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007,973.87 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,196.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 255,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 188,120.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.51 | 5.22 | 20.29 | 3,874,693,378.47 |
| 2024-09-30 | 68.09 | 5.28 | 22.06 | 4,213,561,095.52 |
| 2024-06-30 | 86.27 | 5.40 | 8.45 | 4,098,945,786.38 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 6.26 | 6.92 | 4,391,572,316.68 |
| 2023-12-31 | 90.64 | 5.84 | 3.73 | 4,791,373,538.20 |
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