基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银主题优选混合C(013884) |
净值：
1.7253
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.7253 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,602,170.00 | 69,085,570.40 | 9.27 |
| 603259 | 药明康德 | 668,328.00 | 44,991,840.96 | 6.04 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 689,775.00 | 40,758,804.75 | 5.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,400,000.00 | 36,596,000.00 | 4.91 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,400,000.00 | 31,944,000.00 | 4.29 |
| 300904 | 威力传动 | 547,500.00 | 30,753,075.00 | 4.13 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,900,000.00 | 27,607,000.00 | 3.71 |
| 301035 | 润丰股份 | 465,000.00 | 25,937,700.00 | 3.48 |
| 601155 | 新城控股 | 1,900,000.00 | 23,750,000.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 407,200.00 | 20,034,240.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,346,256.35 | 40.31 | 62.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,754,400.50 | 10.17 | 15.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,991,840.96 | 6.04 | 9.36 |
| 住宿和餐饮业 | 35,949,000.00 | 4.83 | 7.48 |
| 房地产业 | 23,750,000.00 | 3.19 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
| 2024-06-30 | 73.23 | 5.20 | 21.87 | 962,635,333.43 |
| 2024-03-31 | 76.84 | 9.40 | 13.74 | 1,117,086,033.48 |
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