基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银主题优选混合C(013884) |
净值：
1.9999
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.9999 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,452,170.00 | 70,807,809.20 | 9.45 |
| 600893 | 航发动力 | 1,250,000.00 | 48,175,000.00 | 6.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,900,000.00 | 44,308,000.00 | 5.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 707,200.00 | 36,703,680.00 | 4.90 |
| 603707 | 健友股份 | 2,851,000.00 | 31,788,650.00 | 4.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,600,000.00 | 25,824,000.00 | 3.45 |
| 603313 | 梦百合 | 2,966,550.00 | 25,215,675.00 | 3.37 |
| 300450 | 先导智能 | 1,000,000.00 | 24,850,000.00 | 3.32 |
| 300699 | 光威复材 | 700,000.00 | 22,169,000.00 | 2.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 620,000.00 | 21,824,000.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,080,339.48 | 61.00 | 83.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,807,809.20 | 9.45 | 12.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,691,600.00 | 2.89 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
| 2024-06-30 | 73.23 | 5.20 | 21.87 | 962,635,333.43 |
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