基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质升级混合C(013882) |
净值：
1.3633
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4603 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,596.00 | 36,078,073.92 | 9.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,670,679.00 | 34,531,879.47 | 8.76 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 243,359.00 | 26,616,173.83 | 6.75 |
| 002847 | 盐津铺子 | 329,900.00 | 26,523,960.00 | 6.72 |
| 300888 | 稳健医疗 | 573,900.00 | 23,587,290.00 | 5.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 383,600.00 | 19,908,840.00 | 5.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,424.00 | 19,604,257.20 | 4.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,755,100.00 | 19,175,496.00 | 4.86 |
| 603259 | 药明康德 | 254,970.00 | 17,733,163.50 | 4.50 |
| 603369 | 今世缘 | 442,400.00 | 17,222,632.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,423,318.38 | 75.66 | 84.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,354,254.21 | 4.91 | 5.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,747,662.86 | 4.50 | 5.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,497,765.28 | 3.17 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 3,165,987.00 | 0.80 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.04 | - | 9.80 | 394,416,998.01 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 6.77 | 477,658,092.14 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 18.57 | 554,501,635.39 |
| 2024-09-30 | 88.43 | - | 9.80 | 761,600,546.28 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 6.00 | 683,023,454.46 |
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