基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) |
净值：
0.7730
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.7730 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 85,700.00 | 1,241,793.00 | 1.54 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 128,000.00 | 1,204,480.00 | 1.49 |
| 002185 | 华天科技 | 113,100.00 | 1,198,860.00 | 1.48 |
| 002202 | 金风科技 | 133,600.00 | 1,186,368.00 | 1.47 |
| 300803 | 指南针 | 18,750.00 | 1,175,250.00 | 1.45 |
| 000623 | 吉林敖东 | 67,900.00 | 1,117,634.00 | 1.38 |
| 000559 | 万向钱潮 | 159,300.00 | 1,116,693.00 | 1.38 |
| 002625 | 光启技术 | 28,300.00 | 1,070,023.00 | 1.32 |
| 000997 | 新大陆 | 34,704.00 | 1,036,608.48 | 1.28 |
| 300207 | 欣旺达 | 38,600.00 | 855,376.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,067,731.91 | 60.70 | 63.85 |
| 金融业 | 9,384,898.00 | 11.61 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,902,547.48 | 8.54 | 8.98 |
| 批发和零售业 | 2,963,906.00 | 3.67 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,839,433.00 | 2.28 | 2.39 |
| 采矿业 | 1,643,182.00 | 2.03 | 2.14 |
| 房地产业 | 1,416,661.00 | 1.75 | 1.84 |
| 建筑业 | 1,027,960.00 | 1.27 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,004.00 | 1.00 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 419,888.00 | 0.52 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 393,023.00 | 0.49 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,030.00 | 0.44 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,975.00 | 0.39 | 0.41 |
| 综合 | 316,092.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.08 | 5.63 | 0.58 | 80,833,406.37 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 5.61 | 0.70 | 138,852,725.26 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.73 | 0.85 | 66,977,199.36 |
| 2024-06-30 | 94.93 | 5.50 | 0.54 | 61,179,388.94 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 5.55 | 1.00 | 67,620,856.32 |
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