基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) |
净值：
0.7589
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600352 | 浙江龙盛 | 204,500.00 | 2,104,305.00 | 1.52 |
| 600299 | 安迪苏 | 150,500.00 | 1,888,775.00 | 1.36 |
| 000050 | 深天马A | 197,500.00 | 1,783,425.00 | 1.28 |
| 600663 | 陆家嘴 | 172,800.00 | 1,700,352.00 | 1.22 |
| 000060 | 中金岭南 | 332,300.00 | 1,558,487.00 | 1.12 |
| 002340 | 格林美 | 237,900.00 | 1,553,487.00 | 1.12 |
| 601108 | 财通证券 | 177,800.00 | 1,452,626.00 | 1.05 |
| 600177 | 雅戈尔 | 160,800.00 | 1,431,120.00 | 1.03 |
| 688538 | 和辉光电 | 615,070.00 | 1,426,962.40 | 1.03 |
| 000783 | 长江证券 | 201,800.00 | 1,376,276.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,814,164.26 | 59.64 | 62.86 |
| 金融业 | 16,207,401.00 | 11.67 | 12.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,397,433.80 | 6.77 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,729,290.00 | 3.41 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,039,301.00 | 2.19 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,936,765.00 | 2.12 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 2,876,513.00 | 2.07 | 2.18 |
| 采矿业 | 2,274,967.00 | 1.64 | 1.73 |
| 房地产业 | 2,173,707.00 | 1.57 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,317,633.00 | 0.95 | 1.00 |
| 建筑业 | 1,238,866.00 | 0.89 | 0.94 |
| 综合 | 767,720.00 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 681,321.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 657,500.00 | 0.47 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 527,066.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 111,000.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | 5.61 | 0.70 | 138,852,725.26 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.73 | 0.85 | 66,977,199.36 |
| 2024-06-30 | 94.93 | 5.50 | 0.54 | 61,179,388.94 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 5.55 | 1.00 | 67,620,856.32 |
| 2023-12-31 | 94.22 | 5.46 | 0.68 | 70,930,395.93 |
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