基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合A(013871) |
净值：
0.4754
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日增长率：
1.43%
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累计净值：0.4754 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,160.00 | 8,893,370.40 | 6.97 |
| 03800 | 协鑫科技 | 9,673,000.00 | 8,748,003.90 | 6.86 |
| 600438 | 通威股份 | 449,400.00 | 8,597,022.00 | 6.74 |
| 300432 | 富临精工 | 438,175.00 | 8,583,848.25 | 6.73 |
| 601012 | 隆基绿能 | 506,200.00 | 8,023,270.00 | 6.29 |
| 603063 | 禾望电气 | 213,200.00 | 6,916,208.00 | 5.42 |
| 002850 | 科达利 | 55,800.00 | 6,799,230.00 | 5.33 |
| 300693 | 盛弘股份 | 185,000.00 | 6,530,500.00 | 5.12 |
| 605376 | 博迁新材 | 163,100.00 | 6,139,084.00 | 4.81 |
| 603416 | 信捷电气 | 101,400.00 | 6,104,280.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,398,846.88 | 79.51 | 98.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,386,861.75 | 1.09 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,129.66 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | 2.20 | 5.18 | 127,530,687.92 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 1.10 | 6.53 | 128,835,644.80 |
| 2024-09-30 | 87.34 | 0.90 | 6.51 | 157,137,416.55 |
| 2024-06-30 | 92.00 | - | 8.33 | 150,599,512.60 |
| 2024-03-31 | 90.38 | 1.31 | 7.89 | 171,562,961.02 |
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