基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合A(013871) |
净值：
0.5547
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.5547 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,660.00 | 8,489,725.20 | 7.65 |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,142,000.00 | 7,425,096.90 | 6.69 |
| 603063 | 禾望电气 | 213,200.00 | 7,218,952.00 | 6.51 |
| 300432 | 富临精工 | 544,985.00 | 7,122,953.95 | 6.42 |
| 603416 | 信捷电气 | 114,800.00 | 6,436,836.00 | 5.80 |
| 688778 | 厦钨新能 | 95,978.00 | 5,367,089.76 | 4.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 139,088.00 | 5,149,037.76 | 4.64 |
| 002979 | 雷赛智能 | 112,200.00 | 4,968,216.00 | 4.48 |
| 002850 | 科达利 | 39,600.00 | 4,481,532.00 | 4.04 |
| 605376 | 博迁新材 | 115,700.00 | 4,434,781.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,663,068.44 | 62.80 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.63 | 1.00 | 8.77 | 110,928,700.03 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 2.20 | 5.18 | 127,530,687.92 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 1.10 | 6.53 | 128,835,644.80 |
| 2024-09-30 | 87.34 | 0.90 | 6.51 | 157,137,416.55 |
| 2024-06-30 | 92.00 | - | 8.33 | 150,599,512.60 |
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