基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合C(013868) |
净值：
0.5915
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.5915 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,000.00 | 14,018,495.40 | 6.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 12,229,249.50 | 5.47 |
| 300986 | 志特新材 | 800,020.00 | 10,080,252.00 | 4.51 |
| 01801 | 信达生物 | 120,000.00 | 8,579,625.60 | 3.83 |
| 002602 | ST华通 | 700,000.00 | 7,756,000.00 | 3.47 |
| 01093 | 石药集团 | 1,030,000.00 | 7,232,675.45 | 3.23 |
| 002384 | 东山精密 | 190,000.00 | 7,176,300.00 | 3.21 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 550,000.00 | 7,111,500.00 | 3.18 |
| 02400 | 心动公司 | 150,000.00 | 6,600,238.13 | 2.95 |
| 01530 | 三生制药 | 300,000.00 | 6,470,285.25 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,245,866.11 | 31.85 | 60.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,218,500.00 | 9.93 | 18.98 |
| 金融业 | 10,086,200.00 | 4.51 | 8.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,412,000.00 | 3.76 | 7.19 |
| 采矿业 | 5,091,000.00 | 2.28 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 8.71 | 223,725,281.10 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 13.78 | 240,976,971.51 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 9.91 | 251,577,176.80 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.32 | 263,543,707.83 |
| 2024-06-30 | 80.74 | - | 8.46 | 293,412,806.33 |
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