首页 > 基金> 财通多利债券C(013863)

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财通多利债券C

(013863)

净值：

1.1220

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1220

2025-09-04

净值走势

财通多利债券C(013863)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1220	0.02%
2025-09-03	1.1218	0.02%
2025-09-02	1.1216	0.01%
2025-09-01	1.1215	0.02%
2025-08-29	1.1213	0.01%
2025-08-28	1.1212	0.00%
2025-08-27	1.1212	0.01%
2025-08-26	1.1211	0.02%

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基金情况

基金全称	财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩闫梦璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.93亿元	份额规模	24.9543亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.11%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	1.95%
最近两年	4.73%

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基金要闻

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财通多利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	90.22	1.38	3,777,317,827.30
2025-03-31	-	109.53	0.13	2,990,909,558.52
2024-12-31	-	58.85	3.69	15,305,151,623.39
2024-09-30	-	92.34	1.21	8,618,028,911.12
2024-06-30	-	105.74	0.11	11,852,055,723.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1156	9.01
2021-11-26	-	罗晓倩	1380	12.20

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