基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德产业升级混合A(013861) |
净值：
0.9049
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.9049 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,045,810.00 | 7.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,354,526.00 | 4.97 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 53,900.00 | 2,711,170.00 | 4.02 |
| 00175 | 吉利汽车 | 182,000.00 | 2,648,100.00 | 3.93 |
| 605117 | 德业股份 | 41,644.00 | 2,192,973.04 | 3.25 |
| 603596 | 伯特利 | 40,700.00 | 2,144,483.00 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,700.00 | 2,144,142.00 | 3.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,500.00 | 2,017,620.00 | 2.99 |
| 601615 | 明阳智能 | 173,500.00 | 1,993,515.00 | 2.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,800.00 | 1,982,574.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,595,282.58 | 61.67 | 92.34 |
| 采矿业 | 3,043,216.00 | 4.51 | 6.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,364.57 | 0.60 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.01 | - | 8.24 | 67,446,375.38 |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.10 | 7.07 | 73,636,405.44 |
| 2024-12-31 | 88.88 | 1.10 | 9.92 | 73,360,887.66 |
| 2024-09-30 | 93.40 | 0.87 | 5.56 | 92,320,021.06 |
| 2024-06-30 | 93.77 | - | 8.04 | 71,560,524.31 |
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