基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合A(013859) |
净值：
1.3275
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3275 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 223,010.00 | 348,118,610.00 | 7.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700,000.00 | 321,052,557.00 | 7.35 |
| 601333 | 广深铁路 | 100,000,000.00 | 291,000,000.00 | 6.66 |
| 02328 | 中国财险 | 20,000,000.00 | 265,405,908.00 | 6.07 |
| 03690 | 美团-W | 1,800,000.00 | 258,798,445.20 | 5.92 |
| 03808 | 中国重汽 | 12,500,000.00 | 243,396,412.50 | 5.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 900,000.00 | 192,852,000.00 | 4.41 |
| 000858 | 五粮液 | 1,350,000.00 | 177,322,500.00 | 4.06 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 10,000,000.00 | 177,183,360.00 | 4.05 |
| 600886 | 国投电力 | 12,000,046.00 | 173,160,663.78 | 3.96 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 52,000,000.00 | 83,497,658.40 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,365,176,551.28 | 31.24 | 66.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,482,396.10 | 6.90 | 14.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,030,552.72 | 6.66 | 14.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,825,000.00 | 2.22 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,261.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.93 | 4,369,795,305.86 |
| 2024-12-31 | 61.05 | - | 36.52 | 4,065,820,571.14 |
| 2024-09-30 | 60.84 | - | 34.28 | 4,460,546,413.11 |
| 2024-06-30 | 63.70 | 1.51 | 14.27 | 3,305,658,175.97 |
| 2024-03-31 | 56.22 | - | 15.28 | 1,869,353,887.03 |
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