基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合A(013859) |
净值：
1.3390
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3390 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 560,000.00 | 256,878,076.00 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 180,000.00 | 253,713,600.00 | 9.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,050,000.00 | 185,209,500.00 | 6.96 |
| 03690 | 美团-W | 1,600,000.00 | 182,827,736.00 | 6.87 |
| 601333 | 广深铁路 | 60,000,000.00 | 173,400,000.00 | 6.52 |
| 600674 | 川投能源 | 10,000,000.00 | 160,400,000.00 | 6.03 |
| 600886 | 国投电力 | 10,000,000.00 | 147,400,000.00 | 5.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 600,000.00 | 134,850,000.00 | 5.07 |
| 02328 | 中国财险 | 9,000,000.00 | 124,754,760.00 | 4.69 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2,000,000.00 | 110,200,000.00 | 4.14 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 52,000,000.00 | 88,678,018.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 932,363,488.70 | 35.06 | 65.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,800,000.00 | 11.57 | 21.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,400,000.00 | 6.52 | 12.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | 1.89 | 4.55 | 2,659,586,321.12 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.93 | 4,369,795,305.86 |
| 2024-12-31 | 61.05 | - | 36.52 | 4,065,820,571.14 |
| 2024-09-30 | 60.84 | - | 34.28 | 4,460,546,413.11 |
| 2024-06-30 | 63.70 | 1.51 | 14.27 | 3,305,658,175.97 |
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