基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合C(013856) |
净值：
0.8780
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8780 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 65,000.00 | 2,951,210.34 | 3.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,976.00 | 2,894,481.28 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 141,800.00 | 2,569,416.00 | 3.08 |
| 002080 | 中材科技 | 164,600.00 | 2,452,540.00 | 2.94 |
| 688041 | 海光信息 | 17,349.00 | 2,451,413.70 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,500.00 | 2,041,800.00 | 2.45 |
| 688099 | 晶晨股份 | 20,767.00 | 1,733,006.15 | 2.08 |
| 002001 | 新和成 | 77,400.00 | 1,732,212.00 | 2.07 |
| 002595 | 豪迈科技 | 29,200.00 | 1,728,056.00 | 2.07 |
| 002138 | 顺络电子 | 58,700.00 | 1,695,256.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,587,612.91 | 53.41 | 68.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,712,658.26 | 9.24 | 11.92 |
| 采矿业 | 4,086,472.00 | 4.89 | 6.32 |
| 金融业 | 3,566,026.00 | 4.27 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,282,041.00 | 1.54 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,201,884.00 | 1.44 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 868,428.00 | 1.04 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 734,000.00 | 0.88 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 643,464.00 | 0.77 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | 6.08 | 4.96 | 83,485,179.06 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 6.42 | 4.45 | 85,318,750.68 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 5.56 | 8.43 | 99,294,141.00 |
| 2024-06-30 | 90.91 | 5.53 | 3.88 | 99,380,095.74 |
| 2024-03-31 | 92.96 | 5.27 | 2.00 | 99,930,688.23 |
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