基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质发现混合C(013856) |
净值：
1.1903
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1903 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 182,900.00 | 3,566,550.00 | 4.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,000.00 | 2,958,300.00 | 3.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,916.00 | 2,945,112.00 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,500.00 | 2,486,250.00 | 2.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,431,167.51 | 2.88 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 45,100.00 | 2,268,530.00 | 2.69 |
| 002422 | 科伦药业 | 60,100.00 | 2,158,792.00 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,900.00 | 2,138,357.00 | 2.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,600.00 | 2,110,316.14 | 2.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,000.00 | 2,086,420.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,490,072.92 | 55.05 | 76.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,110,800.44 | 8.42 | 11.63 |
| 采矿业 | 2,818,862.00 | 3.34 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,724,840.00 | 2.04 | 2.82 |
| 金融业 | 1,692,767.00 | 2.00 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 1,319,772.00 | 1.56 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.01 | 6.03 | 7.59 | 84,450,782.69 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 6.08 | 4.96 | 83,485,179.06 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 6.42 | 4.45 | 85,318,750.68 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 5.56 | 8.43 | 99,294,141.00 |
| 2024-06-30 | 90.91 | 5.53 | 3.88 | 99,380,095.74 |
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