基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合C(013854) |
净值：
1.4195
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4195 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,705,000.00 | 135,429,590.73 | 8.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,707,700.00 | 123,295,940.00 | 8.06 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,582,000.00 | 93,686,040.00 | 6.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,810,000.00 | 61,568,662.74 | 4.02 |
| 00001 | 长和 | 1,162,000.00 | 51,182,828.97 | 3.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,059,627.00 | 51,037,557.06 | 3.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 870,809.00 | 49,644,821.09 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 1,065,054.00 | 47,842,225.68 | 3.13 |
| 03690 | 美团-W | 381,000.00 | 43,535,854.64 | 2.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,700.00 | 40,228,941.55 | 2.63 |
| 06690 | 海尔智家 | 978,200.00 | 20,026,960.05 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,504,840.85 | 34.02 | 91.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,244,670.00 | 2.37 | 6.39 |
| 采矿业 | 9,909,284.80 | 0.65 | 1.75 |
| 建筑业 | 443,136.00 | 0.03 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,440.04 | 0.02 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,706.63 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 9,508.32 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,336.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.73 | - | 32.71 | 1,530,188,221.41 |
| 2025-03-31 | 60.21 | - | 38.87 | 1,119,865,832.81 |
| 2024-12-31 | 62.63 | - | 39.85 | 795,482,531.25 |
| 2024-09-30 | 65.78 | - | 34.25 | 775,334,710.00 |
| 2024-06-30 | 61.12 | - | 38.80 | 712,454,244.36 |
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