基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成匠心卓越三年持有混合C(013854) |
净值：
1.3357
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.3357 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,214,600.00 | 95,346,100.00 | 8.51 |
| 00941 | 中国移动 | 1,213,000.00 | 93,805,115.80 | 8.38 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,361,100.00 | 80,549,898.00 | 7.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,600.00 | 50,726,304.01 | 4.53 |
| 000651 | 格力电器 | 1,065,054.00 | 48,417,354.84 | 4.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,613,000.00 | 44,658,290.71 | 3.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 375,600.00 | 44,366,713.34 | 3.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 666,009.00 | 39,008,147.13 | 3.48 |
| 00728 | 中国电信 | 4,358,000.00 | 23,486,687.94 | 2.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 722,927.00 | 19,764,824.18 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,124,714.10 | 32.87 | 97.05 |
| 采矿业 | 10,201,018.80 | 0.91 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424,558.08 | 0.04 | 0.11 |
| 建筑业 | 403,968.00 | 0.04 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,097.39 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 9,885.28 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.21 | - | 38.87 | 1,119,865,832.81 |
| 2024-12-31 | 62.63 | - | 39.85 | 795,482,531.25 |
| 2024-09-30 | 65.78 | - | 34.25 | 775,334,710.00 |
| 2024-06-30 | 61.12 | - | 38.80 | 712,454,244.36 |
| 2024-03-31 | 72.55 | - | 27.58 | 651,965,958.92 |
微信公众号
证券之星APP
