首页 > 基金> 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)

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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C

(013850)

净值：

0.8487

日增长率：

0.30%

累计净值：0.8487

2025-06-04

净值走势

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.8487	0.30%
2025-06-03	0.8462	0.64%
2025-05-30	0.8408	0.00%
2025-05-29	0.8390	0.02%
2025-05-28	0.8388	0.14%
2025-05-27	0.8376	-0.17%
2025-05-26	0.8390	-0.11%
2025-05-23	0.8399	-0.32%

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基金情况

基金全称	同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	同泰基金
基金经理	刘坚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	1.0429亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.18%
最近一月	1.68%
最近三月	3.44%
最近六月	0.00%
最近一年	20.57%
最近两年	2.12%

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基金要闻

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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.45	0.02	85,646,893.54
2024-12-31	-	5.46	0.33	85,337,701.92
2024-09-30	-	4.82	0.20	96,103,660.98
2024-06-30	-	5.21	0.74	85,247,350.64
2024-03-31	-	-	6.57	88,435,382.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-29	-	刘坚	1316	-15.38

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基金公告

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