首页 > 基金> 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)

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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A

(013849)

净值：

0.8811

日增长率：

0.34%

累计净值：0.8811

2025-07-15

净值走势

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	0.8811	0.34%
2025-07-14	0.8781	-0.23%
2025-07-11	0.8801	0.42%
2025-07-10	0.8764	0.18%
2025-07-09	0.8748	-0.21%
2025-07-08	0.8766	0.69%
2025-07-07	0.8706	-0.10%
2025-07-04	0.8715	-0.21%

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基金情况

基金全称	同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	同泰基金
基金经理	刘坚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0192亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	1.49%
最近三月	5.16%
最近六月	0.00%
最近一年	25.70%
最近两年	6.38%

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基金要闻

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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.90	0.44	88,085,391.20
2025-03-31	-	5.45	0.02	85,646,893.54
2024-12-31	-	5.46	0.33	85,337,701.92
2024-09-30	-	4.82	0.20	96,103,660.98
2024-06-30	-	5.21	0.74	85,247,350.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-29	-	刘坚	1358	-11.89

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基金公告

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